AI基金恒越均衡优选混合发起式A（016912）披露2025年一季报，第一季度基金利润102.04万元创赢盘，加权平均基金份额本期利润0.0881元。报告期内，基金净值增长率为10.2%，截至一季度末，基金规模为1099.79万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.978元。基金经理是吴胤希和裘明达。
基金管理人在一季报中表示，年初我们对产品的投资策略进行了调整，战略性增加了双创、微盘等进攻性板块的配置权重创赢盘，以提升组合锐度。个股选择方面，我们仍关注估值和业绩，但增加了AI方面的权重，以提高对短期股价走势判断的把握度。板块和风格方面，我们在去年均衡轮动策略的基础上提高了灵活度，从“长期均衡”转变为“弹性均衡”，积极参与了春节后的春季躁动行情，并在3月下旬逐步回到防御姿态。后续我们将继续参与一些阶段性的机会，将超额收益来源从单纯的自下而上选股拓宽到风格配置、风格轮动、择时等独立维度，争取为投资人带来更优秀的长期复合投资回报。
截至4月24日，恒越均衡优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为13.34%，位于同类可比基金22/536；近半年复权单位净值增长率为14.59%，位于同类可比基金34/536；近一年复权单位净值增长率为19.69%，位于同类可比基金86/532。
通过所选区间该基金净值增长率分位图创赢盘，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2595。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为33.62%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.23%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.83%，同类平均为83.56%。2024年三季度末基金达到92.36%的最高仓位，2025年一季度末最低，为61.76%。
截至2025年一季度末，基金规模为1099.79万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、中国神华、农业银行、中国银行、美的集团、长江电力、中国核电、海天味业、格力电器、生益科技。
核校：王博创赢盘
恒汇证券配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
